びすくんです
ホリコキャピタルのアクティブファンドですが、気になっています。
米国の株式の上昇すると思われる株式に投資するファンドです。
楽天の画面ですが、基準価格は21,935円
ただ、管理費用が、1.922％も取られてしまうんですよね。
アクティブファンドだから
3年チャートを見ると
コロナショックのときは確かに、大きく下落はしているものの、市場と同様に大きく上昇しています。
運用方針
主に「HCフォーカス・ファンド・クラスA」を通じて、米国株式を中心とした比較的少数の上場株式に投資し、リスク調整後ベースで長期的な資産の成長を目指す。ファンダメンタル・リサーチをもとに本来的に持つ価値から割安と判断される対象を厳選し、ポートフォリオを構築。上場デリバティブや米国以外の外国株式への投資・空売りを行うことがある。原則として、為替ヘッジは行わない。
優良企業なのに株価が安いといった、バリュー投資をメインにしている点も、少し心が動きます
主要資産としては、アメリカが91％、中国が8.6％となっています。
米中のハイテクを網羅しており、中国8.6％分はアリババグループとなっています
これだけ見ると、ハイテクと金融がメインと見えますが、これより下の部分が気になります。
バリュー投資ですから、この下にはいっている銘柄が気になりますが、明るみにされてないので分かりませんｗ
買付ランキングは212位とイマイチですが、値上がり率は26位と健闘しています。
ホリコキャピタルのアクティブファンドなので、気にはなってたのですが、
購入時インターネットの場合は、手数料0円、運用管理費用1.922％がやはり気になりますね。
びす。
